中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,032,802 | 6,938,817 |
| 金銭信託 | 912,203 | 69,398 |
| コール・ローン | 17,085,227 | 9,809,534 |
| 投資信託受益証券 | 531,195,878 | 534,681,822 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産計 | 555,226,124 | 551,499,579 |
| 資産の部合計 | 555,226,124 | 551,499,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,687,974 | 1,929,618 |
| 未払受託者報酬 | 109,806 | 119,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,498,053 | 2,724,741 |
| その他未払費用 | 8,179 | 15,964 |
| 流動負債計 | 5,304,012 | 4,790,098 |
| 負債の部合計 | 5,304,012 | 4,790,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,298,787 | 616,350,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,376,675 | -69,641,181 |
| 元本等合計 | 549,922,112 | 546,709,481 |
| 純資産の部合計 | 549,922,112 | 546,709,481 |
| 負債・純資産合計 | 555,226,124 | 551,499,579 |
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