中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,938,817 | 9,758,425 |
| 金銭信託 | 69,398 | 357,762 |
| コール・ローン | 9,809,534 | 14,078,869 |
| 投資信託受益証券 | 534,681,822 | 421,252,836 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産計 | 551,499,579 | 445,447,903 |
| 資産の部合計 | 551,499,579 | 445,447,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,929,618 | 342,505 |
| 未払受託者報酬 | 119,775 | 113,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,741 | 2,592,877 |
| その他未払費用 | 15,964 | 17,033 |
| 流動負債計 | 4,790,098 | 3,066,393 |
| 負債の部合計 | 4,790,098 | 3,066,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,350,662 | 572,425,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,641,181 | -130,043,909 |
| （分配準備積立金） | 48,356,304 | 49,760,348 |
| 元本等合計 | 546,709,481 | 442,381,510 |
| 純資産の部合計 | 546,709,481 | 442,381,510 |
| 負債・純資産合計 | 551,499,579 | 445,447,903 |
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