有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

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【提出】
2014/05/22 10:34
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額(円)522,964,487
Ⅱ 負債総額(円)15,937,586
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)507,026,901
Ⅳ 発行済口数(口)691,036,267
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.7337

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