有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

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【提出】
2014/11/21 10:33
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額(円)548,223,138
Ⅱ 負債総額(円)1,294,028
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)546,929,110
Ⅳ 発行済口数(口)669,293,935
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.8172

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