有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】
2015/05/22 10:24
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額(円)549,671,133
Ⅱ 負債総額(円)1,160,918
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)548,510,215
Ⅳ 発行済口数(口)616,021,634
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.8904

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