有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 12,388,993,346 | 1.2127 | 15,025,317,339 | 1.2136 | 15,035,282,324 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 107.72 | 3,231,630,000 | 107.07 | 3,212,100,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 1.11 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 3,200,000,000 | 100.01 | 3,200,450,000 | 100.11 | 3,203,776,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.11 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,000,000,000 | 99.06 | 2,972,087,000 | 100.69 | 3,020,730,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.04 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,900,000,000 | 102.52 | 2,973,254,000 | 102.71 | 2,978,619,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.03 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.72 | 2,920,880,000 | 100.58 | 2,916,965,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 1.01 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 2,900,000,000 | 99.70 | 2,891,387,000 | 100.18 | 2,905,365,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.00 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 2,800,000,000 | 100.31 | 2,808,750,000 | 100.29 | 2,808,260,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.97 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 2,700,000,000 | 100.51 | 2,713,976,000 | 102.34 | 2,763,342,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.96 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 106.29 | 2,784,850,400 | 104.88 | 2,748,039,400 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.95 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 2,450,000,000 | 106.34 | 2,605,452,500 | 105.99 | 2,596,877,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.90 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 2,400,000,000 | 106.76 | 2,562,435,000 | 106.30 | 2,551,272,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,300,000,000 | 100.20 | 2,304,674,000 | 100.64 | 2,314,720,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.80 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,300,000,000 | 100.32 | 2,307,360,000 | 100.26 | 2,306,072,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.80 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 105.62 | 2,323,728,000 | 104.49 | 2,298,824,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.79 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 2,200,000,000 | 100.33 | 2,207,260,000 | 100.28 | 2,206,204,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 2,000,000,000 | 105.72 | 2,114,460,000 | 105.33 | 2,106,660,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.73 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 2,000,000,000 | 106.44 | 2,128,900,000 | 105.19 | 2,103,920,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.73 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 1,900,000,000 | 107.34 | 2,039,593,000 | 106.07 | 2,015,406,000 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.70 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第89回 | 2,000,000,000 | 100.76 | 2,015,240,000 | 100.42 | 2,008,540,000 | 0.4 | 2015/6/20 | 0.69 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 1,900,000,000 | 104.61 | 1,987,628,000 | 104.49 | 1,985,443,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 1,850,000,000 | 106.99 | 1,979,389,000 | 105.60 | 1,953,600,000 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.67 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,900,000,000 | 102.68 | 1,951,053,000 | 102.79 | 1,953,181,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.67 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 1,900,000,000 | 101.43 | 1,927,293,000 | 102.22 | 1,942,199,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.67 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第91回 | 1,900,000,000 | 100.83 | 1,915,770,000 | 100.51 | 1,909,690,000 | 0.4 | 2015/9/20 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 1,800,000,000 | 102.40 | 1,843,200,000 | 102.57 | 1,846,278,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.64 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 1,700,000,000 | 107.15 | 1,821,567,000 | 106.67 | 1,813,509,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.63 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 1,700,000,000 | 104.81 | 1,781,836,000 | 104.69 | 1,779,832,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.61 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第96回 | 1,700,000,000 | 101.27 | 1,721,590,000 | 100.86 | 1,714,739,000 | 0.5 | 2016/3/20 | 0.59 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第93回 | 1,700,000,000 | 101.19 | 1,720,264,000 | 100.77 | 1,713,107,000 | 0.5 | 2015/12/20 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第97回 | 1,700,000,000 | 101.00 | 1,717,153,000 | 100.73 | 1,712,461,000 | 0.4 | 2016/6/20 | 0.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.26 |
| 地方債証券 | 6.49 |
| 特殊債券 | 8.60 |
| 社債券 | 5.70 |
| 合 計 | 99.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
