有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/09 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	128,781,107,064	1.1080	142,689,466,627	1.1069	142,547,807,409	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	31,000,000,000	92.19	28,579,481,000	89.81	27,843,270,000	1.4	2035/3/20	1.96
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	25,550,000,000	90.39	23,096,009,000	89.90	22,969,450,000	0.1	2031/9/20	1.61
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.05	22,945,608,000	0.1	2031/3/20	1.61
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.44	22,181,200,000	0.7	2029/9/20	1.56
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	22,600,000,000	96.77	21,872,012,000	96.68	21,850,810,000	0.3	2028/12/20	1.53
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	22,700,000,000	89.03	20,209,810,000	87.08	19,768,522,000	0.4	2033/6/20	1.39
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.78	18,578,390,000	0.2	2028/3/20	1.30
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	97.27	17,995,505,000	1.1	2029/12/20	1.26
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	20,100,000,000	91.29	18,349,948,000	88.83	17,855,433,000	1.2	2034/12/20	1.25
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	17,800,000,000	91.42	16,272,854,000	89.20	15,877,956,000	1.1	2034/6/20	1.11
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	96.92	15,313,676,000	1.3	2030/9/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第183回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	97.79	15,256,176,000	1.6	2030/12/20	1.07
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第484回	15,200,000,000	99.88	15,182,068,000	99.53	15,129,776,000	1.4	2028/5/1	1.06
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.10	14,080,660,000	0.3	2028/9/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	14,300,000,000	92.96	13,293,455,000	92.32	13,202,332,000	0.1	2030/9/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	88.39	12,906,108,000	0.5	2033/3/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第376回	14,400,000,000	89.48	12,885,136,000	87.20	12,556,800,000	0.9	2034/9/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	96.55	12,552,670,000	1	2030/3/20	0.88
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	96.16	12,404,898,000	1	2030/6/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	88.96	12,099,512,000	0.5	2032/12/20	0.85
21	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第481回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.54	11,945,880,000	1.3	2028/2/1	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	90.47	11,761,100,000	0.1	2031/6/20	0.82
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	88.98	11,567,530,000	0.8	2033/9/20	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.63	11,373,895,000	0.1	2028/3/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	94.72	11,367,000,000	0.1	2029/9/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	90.09	11,171,160,000	1.5	2035/6/20	0.78
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	96.63	10,436,904,000	0.9	2029/12/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.30	10,217,130,000	0.4	2028/9/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	96.99	10,184,265,000	0.6	2029/3/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.60	10,143,840,000	0.6	2029/6/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.54
地方債証券	5.06
特殊債券	5.44
社債券	4.65
合計	99.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算