有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/08 9:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	159,743,651,564	1.3044	208,369,647,396	1.3126	209,679,517,042	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	10,900,000,000	100.14	10,916,112,000	99.91	10,890,735,000	0.1	2030/9/20	1.31
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	10,600,000,000	100.25	10,626,820,000	100.00	10,600,000,000	0.1	2030/6/20	1.27
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	10,450,000,000	100.28	10,480,165,500	99.54	10,402,034,500	0.1	2031/6/20	1.25
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.65	9,662,589,000	100.31	9,630,624,000	0.1	2024/9/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.45	9,542,940,000	0.1	2026/6/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	8,650,000,000	100.32	8,677,841,500	99.38	8,597,062,000	0.1	2031/9/20	1.03
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	7,800,000,000	100.28	7,821,840,000	99.68	7,775,586,000	0.1	2031/3/20	0.93
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	7,400,000,000	100.07	7,405,180,000	99.82	7,387,050,000	0.1	2030/12/20	0.88
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.48	7,335,407,000	100.04	7,303,139,000	0.005	2026/6/20	0.87
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	100.42	7,180,173,000	0.1	2028/3/20	0.86
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.62	7,144,134,000	100.26	7,118,602,000	0.1	2023/12/20	0.85
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	7,100,000,000	100.46	7,133,096,000	100.02	7,101,562,000	0.005	2026/9/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.97	7,068,095,000	100.45	7,031,920,000	0.1	2026/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第427回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.09	6,806,256,000	0.005	2023/8/1	0.81
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	6,700,000,000	100.61	6,741,485,000	100.28	6,719,229,000	0.1	2024/3/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.45	6,695,832,000	0.6	2024/6/20	0.80
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.54	6,635,949,000	100.24	6,615,906,000	0.1	2023/9/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	6,550,000,000	100.93	6,610,915,000	100.42	6,577,837,500	0.1	2026/3/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.99	6,463,360,000	100.45	6,429,120,000	0.1	2026/9/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	6,400,000,000	100.97	6,462,200,000	100.39	6,425,088,000	0.1	2028/9/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第13回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	87.30	6,128,530,200	0.5	2060/3/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.35	6,091,305,700	0.1	2025/3/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.12	6,067,320,000	0.8	2023/6/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.40	6,024,480,000	0.1	2028/6/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.15	5,968,204,000	0.6	2023/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	97.70	5,881,841,000	0.5	2041/3/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	5,800,000,000	101.89	5,909,620,000	101.18	5,868,440,000	0.3	2025/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	100.44	5,825,694,000	0.1	2027/9/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	108.34	5,796,457,500	1	2035/12/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.45	5,625,753,000	100.06	5,603,360,000	0.005	2026/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.45
地方債証券	6.91
特殊債券	7.73
社債券	4.85
合計	98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算