有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/13 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)

平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2008年 7月22日)	756	759	1.0132	1.0167
第2特定期間	(2009年 1月20日)	787	790	0.7853	0.7883
第3特定期間	(2009年 7月21日)	786	789	0.8540	0.8570
第4特定期間	(2010年 1月20日)	789	792	0.8356	0.8386
第5特定期間	(2010年 7月20日)	636	638	0.7646	0.7671
第6特定期間	(2011年 1月20日)	1,237	1,240	0.7226	0.7246
第7特定期間	(2011年 7月20日)	2,466	2,473	0.7187	0.7207
第8特定期間	(2012年 1月20日)	2,688	2,696	0.6920	0.6940
第9特定期間	(2012年 7月20日)	3,092	3,101	0.7053	0.7073
第10特定期間	(2013年 1月21日)	4,285	4,295	0.8326	0.8346
第11特定期間	(2013年 7月22日)	5,980	5,994	0.8997	0.9017
第12特定期間	(2014年 1月20日)	13,468	13,497	0.9447	0.9467
第13特定期間	(2014年 7月22日)	47,677	47,777	0.9530	0.9550
第14特定期間	(2015年 1月20日)	179,333	179,842	1.0563	1.0593
第15特定期間	(2015年 7月21日)	317,765	318,527	1.0426	1.0451
第16特定期間	(2016年 1月20日)	391,897	392,895	0.9814	0.9839
第17特定期間	(2016年 7月19日)	395,190	396,052	0.9174	0.9194
第18特定期間	(2017年 1月17日)	406,523	407,410	0.9170	0.9190
第19特定期間	(2017年 7月18日)	415,829	416,717	0.9367	0.9387
	2016年 8月末日	393,453	―	0.8992	―
	9月末日	387,275	―	0.8798	―
	10月末日	388,156	―	0.8790	―
	11月末日	402,259	―	0.9119	―
	12月末日	414,771	―	0.9381	―
	2017年 1月末日	405,531	―	0.9135	―
	2月末日	402,950	―	0.9065	―
	3月末日	403,641	―	0.9044	―
	4月末日	405,976	―	0.9077	―
	5月末日	408,533	―	0.9192	―
	6月末日	414,934	―	0.9345	―
	7月末日	413,187	―	0.9316	―
	8月末日	399,755	―	0.9428	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算