有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/11 9:03
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2010年 1月20日)	789	792	0.8356	0.8386
第5特定期間	(2010年 7月20日)	636	638	0.7646	0.7671
第6特定期間	(2011年 1月20日)	1,237	1,240	0.7226	0.7246
第7特定期間	(2011年 7月20日)	2,466	2,473	0.7187	0.7207
第8特定期間	(2012年 1月20日)	2,688	2,696	0.6920	0.6940
第9特定期間	(2012年 7月20日)	3,092	3,101	0.7053	0.7073
第10特定期間	(2013年 1月21日)	4,285	4,295	0.8326	0.8346
第11特定期間	(2013年 7月22日)	5,980	5,994	0.8997	0.9017
第12特定期間	(2014年 1月20日)	13,468	13,497	0.9447	0.9467
第13特定期間	(2014年 7月22日)	47,677	47,777	0.9530	0.9550
第14特定期間	(2015年 1月20日)	179,333	179,842	1.0563	1.0593
第15特定期間	(2015年 7月21日)	317,765	318,527	1.0426	1.0451
第16特定期間	(2016年 1月20日)	391,897	392,895	0.9814	0.9839
第17特定期間	(2016年 7月19日)	395,190	396,052	0.9174	0.9194
第18特定期間	(2017年 1月17日)	406,523	407,410	0.9170	0.9190
第19特定期間	(2017年 7月18日)	415,829	416,717	0.9367	0.9387
第20特定期間	(2018年 1月17日)	374,257	375,049	0.9449	0.9469
第21特定期間	(2018年 7月17日)	349,289	350,044	0.9252	0.9272
第22特定期間	(2019年 1月17日)	318,970	319,694	0.8808	0.8828
第23特定期間	(2019年 7月17日)	306,166	306,846	0.9008	0.9028
	2018年 8月末日	340,538	―	0.9048	―
	9月末日	344,444	―	0.9178	―
	10月末日	335,856	―	0.8989	―
	11月末日	329,003	―	0.9048	―
	12月末日	324,973	―	0.8969	―
	2019年 1月末日	321,816	―	0.8891	―
	2月末日	321,746	―	0.8994	―
	3月末日	323,015	―	0.9092	―
	4月末日	317,644	―	0.9045	―
	5月末日	310,613	―	0.8950	―
	6月末日	310,400	―	0.9046	―
	7月末日	305,478	―	0.9052	―
	8月末日	299,765	―	0.9091	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算