有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/08 9:03
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2012年 1月20日)	2,688	2,696	0.6920	0.6940
第9特定期間	(2012年 7月20日)	3,092	3,101	0.7053	0.7073
第10特定期間	(2013年 1月21日)	4,285	4,295	0.8326	0.8346
第11特定期間	(2013年 7月22日)	5,980	5,994	0.8997	0.9017
第12特定期間	(2014年 1月20日)	13,468	13,497	0.9447	0.9467
第13特定期間	(2014年 7月22日)	47,677	47,777	0.9530	0.9550
第14特定期間	(2015年 1月20日)	179,333	179,842	1.0563	1.0593
第15特定期間	(2015年 7月21日)	317,765	318,527	1.0426	1.0451
第16特定期間	(2016年 1月20日)	391,897	392,895	0.9814	0.9839
第17特定期間	(2016年 7月19日)	395,190	396,052	0.9174	0.9194
第18特定期間	(2017年 1月17日)	406,523	407,410	0.9170	0.9190
第19特定期間	(2017年 7月18日)	415,829	416,717	0.9367	0.9387
第20特定期間	(2018年 1月17日)	374,257	375,049	0.9449	0.9469
第21特定期間	(2018年 7月17日)	349,289	350,044	0.9252	0.9272
第22特定期間	(2019年 1月17日)	318,970	319,694	0.8808	0.8828
第23特定期間	(2019年 7月17日)	306,166	306,846	0.9008	0.9028
第24特定期間	(2020年 1月17日)	280,958	281,506	0.9239	0.9257
第25特定期間	(2020年 7月17日)	249,088	249,565	0.9408	0.9426
第26特定期間	(2021年 1月18日)	214,702	215,118	0.9302	0.9320
第27特定期間	(2021年 7月19日)	188,113	188,469	0.9497	0.9515
	2020年 8月末日	242,642	―	0.9410	―
	9月末日	240,864	―	0.9435	―
	10月末日	234,053	―	0.9274	―
	11月末日	220,259	―	0.9351	―
	12月末日	218,123	―	0.9410	―
	2021年 1月末日	215,191	―	0.9376	―
	2月末日	199,671	―	0.9272	―
	3月末日	201,374	―	0.9456	―
	4月末日	198,586	―	0.9432	―
	5月末日	190,845	―	0.9540	―
	6月末日	188,912	―	0.9506	―
	7月末日	188,952	―	0.9551	―
	8月末日	189,643	―	0.9529	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算