- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成28年11月17日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,751,135 | 63,776,884 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,201,671 | 4,352,640,788 |
| 流動資産合計 | 3,750,952,806 | 4,416,417,672 |
| 資産合計 | 3,750,952,806 | 4,416,417,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,093,103 | 16,045,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,113,379 | 2,141,345 |
| 未払委託者報酬 | 40,154,201 | 40,685,555 |
| 未払利息 | 80 | 85 |
| その他未払費用 | 63,338 | 64,175 |
| 流動負債合計 | 59,424,101 | 58,936,858 |
| 負債合計 | 59,424,101 | 58,936,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,006,963,718 | 3,834,349,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △315,435,013 | 523,131,460 |
| (分配準備積立金) | 1,202,301,833 | 1,050,127,738 |
| 元本等合計 | 3,691,528,705 | 4,357,480,814 |
| 純資産合計 | 3,691,528,705 | 4,357,480,814 |
| 負債純資産合計 | 3,750,952,806 | 4,416,417,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
