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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)

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【提出】: 2023/08/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 (2022年11月17日現在)	第16期中間計算期間末 (2023年 5月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,792,973	34,326,354
親投資信託受益証券	2,739,079,115	2,284,865,915
流動資産合計	2,801,872,088	2,319,192,269
資産合計	2,801,872,088	2,319,192,269
負債の部
流動負債
未払収益分配金	24,933,224	-
未払解約金	3,667,028	1,960,354
未払受託者報酬	1,432,966	1,387,353
未払委託者報酬	27,226,245	26,359,581
未払利息	95	34
その他未払費用	42,924	41,568
流動負債合計	57,302,482	29,748,890
負債合計	57,302,482	29,748,890
純資産の部
元本等
元本	2,266,656,734	2,190,196,798
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	477,912,872	99,246,581
(分配準備積立金)	343,400,675	300,798,291
元本等合計	2,744,569,606	2,289,443,379
純資産合計	2,744,569,606	2,289,443,379
負債純資産合計	2,801,872,088	2,319,192,269

開示資料

決算

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