半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月17日現在) | 第16期中間計算期間末 (2023年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,792,973 | 34,326,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,079,115 | 2,284,865,915 |
| 流動資産合計 | 2,801,872,088 | 2,319,192,269 |
| 資産合計 | 2,801,872,088 | 2,319,192,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,933,224 | - |
| 未払解約金 | 3,667,028 | 1,960,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,966 | 1,387,353 |
| 未払委託者報酬 | 27,226,245 | 26,359,581 |
| 未払利息 | 95 | 34 |
| その他未払費用 | 42,924 | 41,568 |
| 流動負債合計 | 57,302,482 | 29,748,890 |
| 負債合計 | 57,302,482 | 29,748,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,656,734 | 2,190,196,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 477,912,872 | 99,246,581 |
| (分配準備積立金) | 343,400,675 | 300,798,291 |
| 元本等合計 | 2,744,569,606 | 2,289,443,379 |
| 純資産合計 | 2,744,569,606 | 2,289,443,379 |
| 負債純資産合計 | 2,801,872,088 | 2,319,192,269 |
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