半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2017年11月17日現在) | 第11期中間計算期間末 (2018年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,694,478 | 85,575,648 |
| 親投資信託受益証券 | 5,383,453,447 | 5,251,542,953 |
| 流動資産合計 | 5,506,147,925 | 5,337,118,601 |
| 資産合計 | 5,506,147,925 | 5,337,118,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,504,722 | - |
| 未払解約金 | 14,462,000 | 22,958,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,580 | 2,893,381 |
| 未払委託者報酬 | 48,555,986 | 54,974,280 |
| 未払利息 | 144 | 146 |
| その他未払費用 | 76,607 | 86,740 |
| 流動負債合計 | 112,155,039 | 80,913,488 |
| 負債合計 | 112,155,039 | 80,913,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,650,472,208 | 4,072,199,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 743,520,678 | 1,184,005,207 |
| (分配準備積立金) | 965,860,773 | 685,639,529 |
| 元本等合計 | 5,393,992,886 | 5,256,205,113 |
| 純資産合計 | 5,393,992,886 | 5,256,205,113 |
| 負債純資産合計 | 5,506,147,925 | 5,337,118,601 |
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