有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)

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【提出】: 2024/02/15 9:04
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【項目】: 51項目

野村アフリカ株投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年11月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	13,653,578
コール・ローン	8,743,762
株式	2,373,925,872
投資証券	954,741
未収入金	19,630,803
未収配当金	422,100
流動資産合計	2,417,330,856
資産合計	2,417,330,856
負債の部
流動負債
未払金	8,558,443
未払利息	6
流動負債合計	8,558,449
負債合計	8,558,449
純資産の部
元本等
元本	1,036,878,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,371,894,000
元本等合計	2,408,772,407
純資産合計	2,408,772,407
負債純資産合計	2,417,330,856

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3231円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,231円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年11月18日
至 2023年11月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年11月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年11月17日現在
期首	2022年11月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,157,977,135円
同期中における追加設定元本額	132,955,422円
同期中における一部解約元本額	254,054,150円
期末元本額	1,036,878,407円
期末元本額の内訳*
野村アフリカ株投資	1,036,878,407円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年11月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	英ポンド	SEPLAT ENERGY PLC	102,538	1.21	124,070.98
	小計	銘柄数:1			124,070.98
					(23,222,365)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	270,682	29.25	7,917,448.50
		COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	31,250	72.00	2,250,000.00
		CREDIT AGRICOLE EGYPT	384,052	20.50	7,873,066.00
	小計	銘柄数:3			18,040,514.50
					(87,981,785)
		組入時価比率:3.7%			3.7%
	ケニアシリング	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	93,700	112.50	10,541,250.00
		EQUITY GROUP HOLDINGS PLC	225,000	37.95	8,538,750.00
		SAFARICOM LTD	503,500	13.50	6,797,250.00
	小計	銘柄数:3			25,877,250.00
					(25,649,530)
		組入時価比率:1.1%			1.1%
	ランド	SASOL LTD	46,380	229.93	10,664,153.40
		ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,250	727.30	1,636,425.00
		ANGLOGOLD ASHANTI PLC	43,696	314.80	13,755,500.80
		DRDGOLD LTD	313,031	16.24	5,083,623.44
		GOLD FIELDS LTD	41,533	239.03	9,927,632.99
		IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	99,340	82.63	8,208,464.20
		KUMBA IRON ORE LTD	6,690	547.84	3,665,049.60
		SIBANYE STILLWATER LTD	461,973	23.90	11,041,154.70
		BIDVEST GROUP LTD	26,101	283.48	7,399,111.48
		BARLOWORLD LTD	40,449	77.65	3,140,864.85
		ZEDA LIMITED	358,887	12.58	4,514,798.46
		NASPERS LTD-N SHS	14,567	3,364.13	49,005,281.71
		MOTUS HOLDINGS LTD	43,961	103.19	4,536,335.59
		MR PRICE GROUP LTD	60,786	141.45	8,598,179.70
		CLICKS GROUP LTD	26,612	297.06	7,905,360.72
		SHOPRITE HOLDINGS LTD	43,480	247.00	10,739,560.00
		ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD	44,222	54.84	2,425,134.48
		ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	36,568	170.63	6,239,597.84
		ABSA GROUP LTD	125,769	178.91	22,501,331.79
		CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,190	1,953.20	8,183,908.00
		STANDARD BANK GROUP LTD	135,715	194.79	26,435,924.85
		FIRSTRAND LTD	316,346	65.06	20,581,470.76
		SANLAM LIMITED	43,302	70.11	3,035,903.22
		MTN GROUP LTD	202,923	94.27	19,129,551.21
		VODACOM GROUP	42,539	104.83	4,459,363.37
	小計	銘柄数:25			272,813,682.16
					(2,237,072,193)
		組入時価比率:92.9%			94.2%
	合計				2,373,925,872
					(2,373,925,872)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年11月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ナイラ	AFRILAND PROPERTIES PLC	1,566,666	5,357,997.72
	小計	銘柄数:1	1,566,666	5,357,997.72
				(954,741)
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			954,741
				(954,741)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)

開示資料

決算