シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)で絞込み

個別

2013年7月31日: 162億4122万
2014年7月31日 +4.7%: 170億477万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年 7月31日現在)	(平成26年 7月31日現在)
純資産合計	25,066,244,824	32,915,124,384
負債純資産合計	26,378,808,116	33,133,192,403

注記表

2014/10/31 9:02

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