剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 平成24年 8月 1日至 平成25年 7月31日)	第7期(自 平成25年 8月 1日至 平成26年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,650,997	12,939,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	815,906,580	4,724,421,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,703,646	30,832,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,703,646	30,832,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,565,515	49,181,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,565,515	49,181,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,724,421,005	6,156,312,185

2014/10/31 9:02

#2 注記表（連結）

2014/10/31 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年 7月31日現在)	(平成26年 7月31日現在)
元本	14,033,801,905	16,084,764,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,032,442,919	16,830,359,903

注記表

2014/10/31 9:02