純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/04/30 9:34

#2 中間注記表（連結）

第7期(平成26年 7月31日現在)		当中間計算期間末(平成27年 1月31日現在)
1口当たりの純資産額	1.5988円	1口当たりの純資産額	1.7918円
(1万口当たりの純資産額	15,988円)	(1万口当たりの純資産額	17,918円)

当ファンドは「シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2015/04/30 9:34

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は平成27年2月27日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	41	331,106
単位型株式投資信託	21	83,031
単位型公社債投資信託	2	1,912
合計	64	416,049

2015/04/30 9:34

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△517,401,556	△2.80
合計(純資産総額)		18,480,242,225	100.00

2015/04/30 9:34

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②減損リスク

2015/04/30 9:34

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/04/30 9:34

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/04/30 9:34

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月31日現在)	(平成27年 1月31日現在)
負債合計	218,068,019	36,526,458
純資産の部
元本等

注記表

2015/04/30 9:34