剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 平成25年 8月 1日至 平成26年 1月31日)	当中間計算期間(自 平成26年 8月 1日至 平成27年 1月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,431,893	5,559,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,724,421,005	6,156,312,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,280,301	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,280,301	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,089,477	31,995,370
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,089,477	31,995,370
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,988,933,549	8,097,948,655

2015/04/30 9:34

#2 中間注記表（連結）

2015/04/30 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月31日現在)	(平成27年 1月31日現在)
元本	16,084,764,481	15,410,616,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,830,359,903	21,092,641,844

注記表

2015/04/30 9:34