剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 平成27年 8月 1日至 平成28年 1月31日)	当中間計算期間(自 平成28年 8月 2日至 平成29年 2月 1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	122,246,658	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,099,467,380	5,673,064,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	941,917,154	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	941,917,154	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,261,856,629	7,505,222,026

2017/05/01 9:02

#2 中間注記表（連結）

2017/05/01 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	857,816
利益剰余金計		950,316

(2)中間損益計算書

2017/05/01 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月 1日現在)	(平成29年 2月 1日現在)
元本	11,706,757,829	11,584,015,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,343,933,380	18,907,017,330

注記表

2017/05/01 9:02