シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)で絞込み

個別

2019年7月31日: 166億6996万
2020年7月31日 +9.52%: 182億5730万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 7月31日現在)	(2020年 7月31日現在)
純資産合計	33,093,146,106	35,883,786,748
負債純資産合計	33,296,574,540	35,915,471,024

注記表

2020/10/30 9:13

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