剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 2018年 8月 1日至 2019年 7月31日)	第13期(自 2019年 8月 1日至 2020年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,318	2,328,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,249,655,027	9,505,309,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,721,222	14,893,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,721,222	14,893,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,505,309,390	10,792,435,513

2020/10/30 9:13

#2 注記表（連結）

2020/10/30 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 7月31日現在)	(2020年 7月31日現在)
元本	8,927,248,285	8,614,786,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,165,897,821	27,268,999,883

注記表

2020/10/30 9:13