シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)で絞込み

個別

2020年7月31日: 182億5730万
2021年8月2日 +13.72%: 207億6199万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月31日現在)	(2021年 8月 2日現在)
純資産合計	35,883,786,748	43,068,330,441
負債純資産合計	35,915,471,024	43,084,753,304

注記表

2021/11/02 9:05

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