剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 2019年 8月 1日至 2020年 7月31日)	第14期(自 2020年 8月 1日至 2021年 8月 2日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,328,423	106,051,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,505,309,390	10,792,435,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,748,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,748,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,893,708	582,765,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,893,708	582,765,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,792,435,513	13,159,280,288

2021/11/02 9:05

#2 注記表（連結）

2021/11/02 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月31日現在)	(2021年 8月 2日現在)
元本	8,614,786,865	8,272,254,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,268,999,883	34,796,076,138

注記表

2021/11/02 9:05