シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)で絞込み

個別

2021年8月2日: 207億6199万
2022年8月1日 +3.7%: 215億2953万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 8月 2日現在)	(2022年 8月 1日現在)
純資産合計	43,068,330,441	45,136,232,224
負債純資産合計	43,084,753,304	45,238,258,030

注記表

2022/11/01 9:07

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