剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年7月31日
- 107億9243万
- 2021年8月2日 +21.93%
- 131億5928万
- 2022年8月1日 +9.57%
- 144億1919万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/11/01 9:07
第14期(自 2020年 8月 1日至 2021年 8月 2日) 第15期(自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 106,051,218 - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,792,435,513 13,159,280,288 剰余金増加額又は欠損金減少額 9,748,940 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,748,940 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 582,765,008 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 582,765,008 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,159,280,288 14,419,192,085 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。2022/11/01 9:07
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の利益剰余金期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この変更による財務諸表に与える影響はありません。 - #3 注記表（連結）
- 2022/11/01 9:07
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/01 9:07
注記表(2021年 8月 2日現在) (2022年 8月 1日現在) 元本 8,272,254,303 7,852,728,434 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,796,076,138 37,283,503,790
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
