- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年8月25日) | 3,298,018,566 | 3,336,557,580 | 0.8557 | 0.8657 |
| 第2計算期間末 (平成21年2月23日) | 1,459,167,132 | 1,462,663,092 | 0.4174 | 0.4184 |
| 第3計算期間末 (平成21年8月24日) | 1,827,800,640 | 1,865,140,736 | 0.6358 | 0.6488 |
| 第4計算期間末 (平成22年2月23日) | 1,622,212,603 | 1,626,919,735 | 0.6893 | 0.6913 |
| 第5計算期間末 (平成22年8月23日) | 1,417,631,632 | 1,438,894,004 | 0.6667 | 0.6767 |
| 第6計算期間末 (平成23年2月23日) | 1,340,700,931 | 1,344,288,420 | 0.7474 | 0.7494 |
| 第7計算期間末 (平成23年8月23日) | 911,568,897 | 927,865,765 | 0.6153 | 0.6263 |
| 第8計算期間末 (平成24年2月23日) | 811,363,172 | 814,956,271 | 0.6774 | 0.6804 |
| 第9計算期間末 (平成24年8月23日) | 671,994,321 | 681,572,003 | 0.6315 | 0.6405 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月25日) | 831,234,561 | 831,234,561 | 0.8359 | 0.8359 |
| 平成25年3月末日 | 768,919,597 | - | 0.8099 | - |
| 4月末日 | 812,399,948 | - | 0.8701 | - |
| 5月末日 | 835,636,693 | - | 0.9114 | - |
| 6月末日 | 754,524,605 | - | 0.8327 | - |
| 7月末日 | 775,744,229 | - | 0.8687 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年8月23日) | 750,316,952 | 754,742,227 | 0.8478 | 0.8528 |
| 8月末日 | 760,001,754 | - | 0.8590 | - |
| 9月末日 | 747,694,974 | - | 0.8873 | - |
| 10月末日 | 775,172,026 | - | 0.9324 | - |
| 11月末日 | 785,341,654 | - | 0.9599 | - |
| 12月末日 | 782,854,989 | - | 0.9857 | - |
| 平成26年1月末日 | 740,951,899 | - | 0.9395 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年2月24日) | 747,400,006 | 748,962,820 | 0.9565 | 0.9585 |
| 2月末日 | 744,917,242 | - | 0.9553 | - |
| 3月末日 | 745,435,709 | - | 0.9811 | - |
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