- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年8月25日) | 3,298,018,566 | 3,336,557,580 | 0.8557 | 0.8657 |
| 第2計算期間末 (平成21年2月23日) | 1,459,167,132 | 1,462,663,092 | 0.4174 | 0.4184 |
| 第3計算期間末 (平成21年8月24日) | 1,827,800,640 | 1,865,140,736 | 0.6358 | 0.6488 |
| 第4計算期間末 (平成22年2月23日) | 1,622,212,603 | 1,626,919,735 | 0.6893 | 0.6913 |
| 第5計算期間末 (平成22年8月23日) | 1,417,631,632 | 1,438,894,004 | 0.6667 | 0.6767 |
| 第6計算期間末 (平成23年2月23日) | 1,340,700,931 | 1,344,288,420 | 0.7474 | 0.7494 |
| 第7計算期間末 (平成23年8月23日) | 911,568,897 | 927,865,765 | 0.6153 | 0.6263 |
| 第8計算期間末 (平成24年2月23日) | 811,363,172 | 814,956,271 | 0.6774 | 0.6804 |
| 第9計算期間末 (平成24年8月23日) | 671,994,321 | 681,572,003 | 0.6315 | 0.6405 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月25日) | 831,234,561 | 831,234,561 | 0.8359 | 0.8359 |
| 第11計算期間末 (平成25年8月23日) | 750,316,952 | 754,742,227 | 0.8478 | 0.8528 |
| 第12計算期間末 (平成26年2月24日) | 747,400,006 | 748,962,820 | 0.9565 | 0.9585 |
| 平成26年3月末日 | 745,435,709 | - | 0.9811 | - |
| 4月末日 | 757,702,137 | - | 1.0258 | - |
| 5月末日 | 763,638,935 | - | 1.0667 | - |
| 6月末日 | 763,842,066 | - | 1.0992 | - |
| 7月末日 | 768,458,651 | - | 1.1186 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年8月25日) | 728,837,700 | 755,934,930 | 1.0759 | 1.1159 |
| 8月末日 | 740,425,777 | - | 1.0854 | - |
| 9月末日 | 731,991,139 | - | 1.0801 | - |
| 10月末日 | 728,787,821 | - | 1.0760 | - |
| 11月末日 | 764,710,198 | - | 1.1683 | - |
| 12月末日 | 750,100,011 | - | 1.1616 | - |
| 平成27年1月末日 | 751,940,880 | - | 1.1776 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年2月23日) | 723,461,042 | 761,481,623 | 1.1417 | 1.2017 |
| 2月末日 | 751,793,553 | - | 1.1726 | - |
| 3月末日 | 740,473,389 | - | 1.1651 | - |
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