有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

【提出】: 2017/11/16 9:04
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成20年8月25日)	3,298,018,566	3,336,557,580	0.8557	0.8657
第2計算期間末 (平成21年2月23日)	1,459,167,132	1,462,663,092	0.4174	0.4184
第3計算期間末 (平成21年8月24日)	1,827,800,640	1,865,140,736	0.6358	0.6488
第4計算期間末 (平成22年2月23日)	1,622,212,603	1,626,919,735	0.6893	0.6913
第5計算期間末 (平成22年8月23日)	1,417,631,632	1,438,894,004	0.6667	0.6767
第6計算期間末 (平成23年2月23日)	1,340,700,931	1,344,288,420	0.7474	0.7494
第7計算期間末 (平成23年8月23日)	911,568,897	927,865,765	0.6153	0.6263
第8計算期間末 (平成24年2月23日)	811,363,172	814,956,271	0.6774	0.6804
第9計算期間末 (平成24年8月23日)	671,994,321	681,572,003	0.6315	0.6405
第10計算期間末 (平成25年2月25日)	831,234,561	831,234,561	0.8359	0.8359
第11計算期間末 (平成25年8月23日)	750,316,952	754,742,227	0.8478	0.8528
第12計算期間末 (平成26年2月24日)	747,400,006	748,962,820	0.9565	0.9585
第13計算期間末 (平成26年8月25日)	728,837,700	755,934,930	1.0759	1.1159
第14計算期間末 (平成27年2月23日)	723,461,042	761,481,623	1.1417	1.2017
第15計算期間末 (平成27年8月24日)	589,357,415	595,330,597	0.9867	0.9967
第16計算期間末 (平成28年2月23日)	550,253,603	550,253,603	0.9718	0.9718
第17計算期間末 (平成28年8月23日)	487,883,842	494,127,131	0.9377	0.9497
平成28年9月末日	508,697,583	-	0.9998	-
10月末日	507,117,466	-	1.0136	-
11月末日	509,997,194	-	1.0522	-
12月末日	507,197,453	-	1.0669	-
平成29年1月末日	500,919,103	-	1.0966	-
第18計算期間末 (平成29年2月23日)	486,617,416	520,461,524	1.0784	1.1534
2月末日	490,692,891	-	1.0720	-
3月末日	494,306,807	-	1.0749	-
4月末日	490,983,948	-	1.0758	-
5月末日	488,826,470	-	1.0995	-
6月末日	494,574,986	-	1.1479	-
7月末日	480,338,229	-	1.1685	-
第19計算期間末 (平成29年8月23日)	462,567,612	471,562,413	1.1314	1.1534
8月末日	464,327,535	-	1.1611	-
9月末日	446,951,153	-	1.1477	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

開示資料

決算