有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
東京海上・日本成長株フォーカスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成25年 1月21日現在] | 第6期 [平成26年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,889,795 | 43,136,655 | |||
| 未収入金 | 258,848 | 286,559 | |||
| 流動資産合計 | 28,148,643 | 43,423,214 | |||
| 資産合計 | 28,148,643 | 43,423,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,487 | 12,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,077 | 12,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,058 | 259,324 | |||
| その他未払費用 | 1,226 | 1,985 | |||
| 流動負債合計 | 258,848 | 286,559 | |||
| 負債合計 | 258,848 | 286,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,935,289 | ※1 40,523,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,045,494 | ※2 2,612,705 | |||
| (分配準備積立金) | 910,997 | 9,203,410 | |||
| 元本等合計 | 27,889,795 | 43,136,655 | |||
| 純資産合計 | 27,889,795 | 43,136,655 | |||
| 負債純資産合計 | 28,148,643 | 43,423,214 | |||
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