有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
【東京海上・日本成長株フォーカスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 1月20日現在] | 第7期 [平成27年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 43,136,655 | 39,973,351 | |||
| 未収入金 | 286,559 | 321,545 | |||
| 流動資産合計 | 43,423,214 | 40,294,896 | |||
| 資産合計 | 43,423,214 | 40,294,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,797 | 32,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,453 | 13,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,324 | 273,927 | |||
| その他未払費用 | 1,985 | 2,097 | |||
| 流動負債合計 | 286,559 | 321,545 | |||
| 負債合計 | 286,559 | 321,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,523,950 | ※1 32,954,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,612,705 | 7,018,773 | |||
| (分配準備積立金) | 9,203,410 | 11,134,804 | |||
| 元本等合計 | 43,136,655 | 39,973,351 | |||
| 純資産合計 | 43,136,655 | 39,973,351 | |||
| 負債純資産合計 | 43,423,214 | 40,294,896 | |||
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