有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
【東京海上・日本成長株フォーカスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成27年 1月20日現在] | 第8期 [平成28年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,973,351 | 35,997,230 | |||
| 未収入金 | 321,545 | 344,304 | |||
| 流動資産合計 | 40,294,896 | 36,341,534 | |||
| 資産合計 | 40,294,896 | 36,341,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,370 | 22,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,151 | 14,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 273,927 | 304,490 | |||
| その他未払費用 | 2,097 | 2,339 | |||
| 流動負債合計 | 321,545 | 344,304 | |||
| 負債合計 | 321,545 | 344,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,954,578 | ※1 29,203,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,018,773 | 6,794,177 | |||
| (分配準備積立金) | 11,134,804 | 8,300,504 | |||
| 元本等合計 | 39,973,351 | 35,997,230 | |||
| 純資産合計 | 39,973,351 | 35,997,230 | |||
| 負債純資産合計 | 40,294,896 | 36,341,534 | |||
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