有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,899,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,839,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,909,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株Focusマザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,707,858,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,858,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,934,057,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9425 | 円 |
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