有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,585,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,529,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,334,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2112 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株Focusマザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,084,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,739,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,952,344,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,701,476,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1474 | 円 |
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