有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,611,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,551,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,330,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株Focusマザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,743,262,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,493,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,695,768,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,821,670,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287 | 円 |
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