剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	第27期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,372,760	3,147,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△419,870,591	△232,188,495
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,917,164	26,427,160
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,917,164	26,427,160
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,958,941	4,842,537
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,958,941	4,842,537
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△232,188,495	△189,055,101

2021/11/15 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/11/15 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,403,708千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  62,760円

2021/11/15 9:03

#4 注記表（連結）

[2021年 8月16日現在]1.※1期首元本額1,758,341,291円1,544,143,758円期中追加設定元本額48,301,048円37,589,532円期中一部解約元本額262,498,581円174,928,169円2.※1計算期間末日における受益権の総数1,544,143,758口1,406,805,121口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は232,188,495円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は189,055,101円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第26期

2021/11/15 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

2021/11/15 9:03

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2021年 2月15日現在]	[2021年 8月16日現在]
元本	※1	12,025,416	11,504,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		139,327	130,323

e border="0" width="648">[2021年 2月15日現在][2021年 8月16日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,111,4363,635,012地方債証券11,007,6507,997,440未収利息19,796440前払費用25,8611,775流動資産合計12,164,74311,634,667資産合計12,164,74311,634,667負債の部流動負債未払利息―4流動負債合計―4負債合計―4純資産の部元本等元本※112,025,41611,504,340剰余金剰余金又は欠損金(△)139,327130,323元本等合計12,164,74311,634,663純資産合計12,164,74311,634,663負債純資産合計12,164,74311,634,667 

2021/11/15 9:03