日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,528,869,438 | 1,414,849,758 |
| 未収入金 | 625,349 | 2,501,290 |
| 流動資産計 | 1,529,494,787 | 1,417,351,048 |
| 資産の部合計 | 1,529,494,787 | 1,417,351,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 625,349 | 2,501,290 |
| 未払受託者報酬 | 289,746 | 245,948 |
| 未払委託者報酬 | 15,452,983 | 13,117,114 |
| その他未払費用 | 482,786 | 409,782 |
| 流動負債計 | 16,850,864 | 16,274,134 |
| 負債の部合計 | 16,850,864 | 16,274,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,746,850,762 | 3,391,856,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,234,206,839 | -1,990,779,621 |
| （分配準備積立金） | 5,676,434 | 6,540,503 |
| 元本等合計 | 1,512,643,923 | 1,401,076,914 |
| 純資産の部合計 | 1,512,643,923 | 1,401,076,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,529,494,787 | 1,417,351,048 |
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