日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,414,849,758 | 1,396,944,972 |
| 未収入金 | 2,501,290 | 133,640 |
| 流動資産計 | 1,417,351,048 | 1,397,078,612 |
| 資産の部合計 | 1,417,351,048 | 1,397,078,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,501,290 | 133,640 |
| 未払受託者報酬 | 245,948 | 230,048 |
| 未払委託者報酬 | 13,117,114 | 12,269,334 |
| その他未払費用 | 409,782 | 383,297 |
| 流動負債計 | 16,274,134 | 13,016,319 |
| 負債の部合計 | 16,274,134 | 13,016,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,391,856,535 | 3,053,269,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,990,779,621 | -1,669,207,431 |
| （分配準備積立金） | 6,540,503 | 8,661,997 |
| 元本等合計 | 1,401,076,914 | 1,384,062,293 |
| 純資産の部合計 | 1,401,076,914 | 1,384,062,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,417,351,048 | 1,397,078,612 |
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