日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,396,944,972 | 1,142,951,746 |
| 未収入金 | 133,640 | 1,232,040 |
| 流動資産計 | 1,397,078,612 | 1,144,183,786 |
| 資産の部合計 | 1,397,078,612 | 1,144,183,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,640 | 1,232,040 |
| 未払受託者報酬 | 230,048 | 200,278 |
| 未払委託者報酬 | 12,269,334 | 10,681,249 |
| その他未払費用 | 383,297 | 333,662 |
| 流動負債計 | 13,016,319 | 12,447,229 |
| 負債の部合計 | 13,016,319 | 12,447,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,269,724 | 2,733,357,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,669,207,431 | -1,601,620,931 |
| （分配準備積立金） | 8,661,997 | 7,734,769 |
| 元本等合計 | 1,384,062,293 | 1,131,736,557 |
| 純資産の部合計 | 1,384,062,293 | 1,131,736,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,078,612 | 1,144,183,786 |
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