有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 9月10日現在) | 第12期 (平成26年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,246,051,464 | 3,003,364,890 |
| 未収入金 | 9,765,147 | 15,854,911 |
| 流動資産合計 | 3,255,816,611 | 3,019,219,801 |
| 資産合計 | 3,255,816,611 | 3,019,219,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,765,147 | 15,854,911 |
| 未払受託者報酬 | 526,701 | 461,834 |
| 未払委託者報酬 | 28,090,399 | 24,631,047 |
| その他未払費用 | 877,765 | 769,665 |
| 流動負債合計 | 39,260,012 | 41,717,457 |
| 負債合計 | 39,260,012 | 41,717,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,619,703,962 | 4,066,306,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,403,147,363 | △1,088,804,188 |
| (分配準備積立金) | 9,924,560 | 9,216,449 |
| 元本等合計 | 3,216,556,599 | 2,977,502,344 |
| 純資産合計 | 3,216,556,599 | 2,977,502,344 |
| 負債純資産合計 | 3,255,816,611 | 3,019,219,801 |
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