有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月10日現在) | 第14期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,757,900,128 | 2,419,622,520 |
| 未収入金 | 1,069,866 | 5,406,156 |
| 流動資産合計 | 2,758,969,994 | 2,425,028,676 |
| 資産合計 | 2,758,969,994 | 2,425,028,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,069,866 | 5,406,156 |
| 未払受託者報酬 | 467,692 | 390,814 |
| 未払委託者報酬 | 24,943,153 | 20,843,185 |
| その他未払費用 | 779,417 | 651,247 |
| 流動負債合計 | 27,260,128 | 27,291,402 |
| 負債合計 | 27,260,128 | 27,291,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,990,259,314 | 4,187,341,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,549,448 | △1,789,604,269 |
| (分配準備積立金) | 8,329,247 | 7,276,934 |
| 元本等合計 | 2,731,709,866 | 2,397,737,274 |
| 純資産合計 | 2,731,709,866 | 2,397,737,274 |
| 負債純資産合計 | 2,758,969,994 | 2,425,028,676 |
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