有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 3月10日現在) | 第15期 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,419,622,520 | 2,191,639,379 |
| 未収入金 | 5,406,156 | 481,047 |
| 流動資産合計 | 2,425,028,676 | 2,192,120,426 |
| 資産合計 | 2,425,028,676 | 2,192,120,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,406,156 | 481,047 |
| 未払受託者報酬 | 390,814 | 398,198 |
| 未払委託者報酬 | 20,843,185 | 21,236,886 |
| その他未払費用 | 651,247 | 663,521 |
| 流動負債合計 | 27,291,402 | 22,779,652 |
| 負債合計 | 27,291,402 | 22,779,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,341,543 | 4,327,567,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,789,604,269 | △2,158,226,473 |
| (分配準備積立金) | 7,276,934 | 6,761,708 |
| 元本等合計 | 2,397,737,274 | 2,169,340,774 |
| 純資産合計 | 2,397,737,274 | 2,169,340,774 |
| 負債純資産合計 | 2,425,028,676 | 2,192,120,426 |
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