純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年12月20日現在当中間計算期間末 2022年6月20日現在1.※1期首元本額172,612,404円239,240,655円期中追加設定元本額114,918,718円51,856,668円期中一部解約元本額48,290,467円35,178,570円2.中間計算期間末日における受益権の総数239,240,655口255,918,753口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日当中間計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2022年6月20日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年12月20日現在当中間計算期間末 2022年6月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年12月20日現在当中間計算期間末 2022年6月20日現在1口当たり純資産額1.6902円1.6590円(1万口当たり純資産額)(16,902円)(16,590円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		4,965,110,311	6,481,569,518
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月20日現在2022年6月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,179,034,1258,309,104,249株式※2※3182,600,770,840177,967,858,980派生商品評価勘定-177,800未収配当金14,675,7801,468,569,949未収利息256,140357,372前払金3,040,000216,210,000その他未収収益※43,225,35519,022,270流動資産合計189,801,002,240187,981,300,620資産合計189,801,002,240187,981,300,620負債の部流動負債派生商品評価勘定51,781,600220,114,500未払金1,884,400-未払解約金335,456,741168,003,490受入担保金4,575,987,5706,093,451,528流動負債合計4,965,110,3116,481,569,518負債合計4,965,110,3116,481,569,518純資産の部元本等元本※1139,719,409,192144,399,066,641剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,116,482,73737,100,664,461元本等合計184,835,891,929181,499,731,102純資産合計184,835,891,929181,499,731,102負債純資産合計189,801,002,240187,981,300,620e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月21日 至 2022年6月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年12月20日現在2022年6月20日現在1.※1期首2020年12月19日2021年12月21日期首元本額133,497,261,446円139,719,409,192円期中追加設定元本額22,185,108,638円11,686,578,153円期中一部解約元本額15,962,960,892円7,006,920,704円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド2,978,638,277円2,965,631,776円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,607,664,681円5,185,681,130円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2923,930円920,683円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)24,862,174円23,273,435円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)393,869,554円330,188,566円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)21,795,176円21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)711,960,045円633,671,141円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)258,479,084円364,474,033円D-I's TOPIXインデックス45,380,499円32,291,216円DCダイワ・ターゲットイヤー2050156,996,161円197,188,449円iFree TOPIXインデックス4,963,260,757円5,841,032,256円iFree 8資産バランス3,417,146,307円3,943,657,062円iFree 年金バランス555,794,606円693,914,850円DCダイワ日本株式インデックス66,550,525,465円68,754,878,180円ダイワ・ライフ・バランス303,090,855,667円3,235,070,346円ダイワ・ライフ・バランス504,277,017,878円4,571,149,776円ダイワ・ライフ・バランス704,166,224,676円4,457,858,895円年金ダイワ日本株式インデックス6,020,536,360円6,461,056,241円DCダイワ・ターゲットイヤー203057,114,876円58,961,313円DCダイワ・ターゲットイヤー204060,560,892円64,767,964円ダイワつみたてインデックス日本株式1,584,089,956円2,093,808,008円ダイワつみたてインデックスバランス3010,529,649円11,942,293円ダイワつみたてインデックスバランス5010,044,699円9,843,473円ダイワつみたてインデックスバランス7019,885,938円24,153,161円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)721,017円187,307,641円ダイワ世界バランスファンド40VA112,385,430円85,987,356円ダイワ世界バランスファンド60VA130,510,052円97,123,951円ダイワ・バランスファンド35VA5,933,455,693円5,592,154,545円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)526,703,681円510,036,783円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)75,481,125円73,437,877円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)141,439,467円117,645,774円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド200,986,677円226,183,663円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,254,224,365円11,400,600,318円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,693,854,823円1,595,508,672円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,722,760,705円3,239,002,473円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,175,396,118円1,203,805,253円ダイワライフスタイル25151,975,951円140,103,746円ダイワライフスタイル50602,441,788円571,094,124円ダイワライフスタイル75481,386,482円437,028,725円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,531,528,511円8,944,836,317円計139,719,409,192円144,399,066,641円2.期末日における受益権の総数139,719,409,192口144,399,066,641口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 4,212,804,300円株式 5,652,456,720円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 957,120,000円株式 814,530,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,813,260円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分18,536,980円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年12月20日 現在2022年6月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,223,960,000-2,172,240,000△51,720,0003,749,660,000-3,529,830,000△219,830,000合計2,223,960,000-2,172,240,000△51,720,0003,749,660,000-3,529,830,000△219,830,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年12月20日現在2022年6月20日現在1口当たり純資産額1.3229円1.2569円(1万口当たり純資産額)(13,229円)(12,569円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		169,757,809	4,197,777,880
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月20日現在2022年6月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,253,840,4141,814,226,675コール・ローン5,197,745,1503,495,895,551株式233,939,162,230239,144,903,669投資証券5,936,676,5646,283,069,593派生商品評価勘定15,064,73465,798,130未収入金2,238,53333,114,109未収配当金175,151,202299,161,779差入委託証拠金5,012,129,7333,686,587,369流動資産合計251,532,008,560254,822,756,875資産合計251,532,008,560254,822,756,875負債の部流動負債派生商品評価勘定117,532,109154,502,080未払解約金52,225,7004,043,275,800流動負債合計169,757,8094,197,777,880負債合計169,757,8094,197,777,880純資産の部元本等元本※161,674,819,06264,335,383,649剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)189,687,431,689186,289,595,346元本等合計251,362,250,751250,624,978,995純資産合計251,362,250,751250,624,978,995負債純資産合計251,532,008,560254,822,756,875e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月21日 至 2022年6月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/09/13 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託 合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託 合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託 合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託 合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/09/13 9:16

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間18.1第6計算期間33.6第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.7第14計算期間9.72021年12月21日～ 2022年6月20日△1.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,771,475,122	2.54
純資産総額		187,759,211,962	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式182,987,736,84097.46内 日本182,987,736,84097.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,771,475,1222.54純資産総額187,759,211,962100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,713,660,0002.51内 日本4,713,660,0002.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,606,372,520	2.88
純資産総額		264,355,421,744	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式250,112,988,25894.61内 香港2,432,713,7580.92内 シンガポール1,009,019,9420.38内 イスラエル594,034,7650.22内 ノルウェー659,133,9800.25内 スウェーデン2,637,264,2101.00内 デンマーク2,152,176,4540.81内 イギリス11,973,706,4174.53内 アイルランド407,457,6460.15内 オランダ3,068,951,5941.16内 ベルギー715,973,4520.27内 フランス8,231,786,1413.11内 ドイツ5,823,352,6002.20内 スイス7,718,447,4222.92内 ポルトガル168,542,6200.06内 スペイン1,848,913,3920.70内 イタリア1,702,452,8770.64内 フィンランド735,741,2440.28内 オーストリア133,353,0050.05内 カナダ9,714,396,4653.67内 アメリカ183,143,263,54969.28内 オーストラリア5,104,011,3491.93内 ニュージーランド138,295,3760.05投資証券6,636,060,9662.51内 香港140,875,0170.05内 シンガポール122,657,4130.05内 イギリス140,791,2690.05内 ベルギー26,714,3980.01内 フランス96,325,9060.04内 カナダ28,181,3720.01内 アメリカ5,545,349,7112.10内 オーストラリア535,165,8800.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,606,372,5202.88純資産総額264,355,421,744100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,557,481,6522.86内 イギリス421,040,1110.16内 ドイツ1,690,976,3380.64内 カナダ416,694,4800.16内 アメリカ4,517,795,0931.71内 オーストラリア510,975,6300.19為替予約取引(買建)4,223,185,2301.60内 日本4,223,185,2301.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,923,017,207	2.32
純資産総額		471,477,619,807	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券460,554,602,60097.68内 日本460,554,602,60097.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,923,017,2072.32純資産総額471,477,619,807100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,911,600,0002.31内 日本10,911,600,0002.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		497,461,703	1.82
純資産総額		27,287,625,362	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券255,636,3220.94内 アメリカ255,636,3220.94投資証券26,534,527,33797.24内 ガーンジィ69,792,4290.26内 韓国64,366,2840.24内 香港399,310,8861.46内 シンガポール1,027,598,4133.77内 イスラエル31,154,6230.11内 イギリス1,342,993,9744.92内 アイルランド10,189,7770.04内 オランダ45,099,4160.17内 ベルギー292,301,8571.07内 フランス382,160,2351.40内 ドイツ14,153,6200.05内 スペイン94,804,0210.35内 イタリア7,438,1570.03内 カナダ483,145,1101.77内 アメリカ20,456,753,93774.97内 オーストラリア1,721,172,9896.31内 ニュージーランド92,091,6090.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)497,461,7031.82純資産総額27,287,625,362100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)507,648,3831.86内 ドイツ155,538,8340.57内 アメリカ352,109,5491.29為替予約取引(買建)239,128,2530.88内 日本239,128,2530.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,710,067	1.07
純資産総額		346,021,437	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券342,311,37098.93内 日本342,311,37098.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,710,0671.07純資産総額346,021,437100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,519,271,302	1.48
純資産総額		238,517,373,184	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券234,998,101,88298.52内 ユーロ82,249,522,45634.48内 中国4,710,889,7091.98内 シンガポール1,033,911,5010.43内 マレーシア1,218,695,8470.51内 イスラエル962,121,5760.40内 ノルウェー481,538,8400.20内 スウェーデン635,068,7510.27内 デンマーク909,541,5770.38内 イギリス11,753,869,3954.93内 ポーランド990,277,9090.42内 カナダ4,827,768,5982.02内 アメリカ119,811,961,01150.23内 メキシコ1,855,157,8640.78内 オーストラリア3,557,776,8481.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,519,271,3021.48純資産総額238,517,373,184100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,156,546,0040.48内 日本1,156,546,0040.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/09/13 9:16

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		854,545	0.20
純資産総額		433,880,505	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券433,025,96099.80内 日本433,025,96099.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)854,5450.20純資産総額433,880,505100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/13 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/09/13 9:16

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年12月18日)43,076,21843,076,2180.81200.8120第6計算期間末 (2013年12月18日)73,041,24273,041,2421.08501.0850第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.5154第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.54142021年6月末日334,022,992-1.6625-7月末日349,740,036-1.6636-8月末日361,340,019-1.6797-9月末日364,102,743-1.6809-10月末日381,916,936-1.7083-11月末日385,327,647-1.6872-第14計算期間末 (2021年12月20日)404,356,667404,356,6671.69021.690212月末日411,266,836-1.7175-2022年1月末日416,744,281-1.6678-2月末日405,771,293-1.6551-3月末日429,576,051-1.7166-4月末日431,150,528-1.7013-5月末日431,564,302-1.6959-6月末日433,880,505-1.6904-

2022/09/13 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/13 9:16