- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 43,076,218 | 43,076,218 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 73,041,242 | 73,041,242 | 1.0850 | 1.0850 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 113,864,260 | 113,864,260 | 1.2566 | 1.2566 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 164,118,771 | 164,118,771 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 202,443,979 | 202,443,979 | 1.3306 | 1.3306 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 229,901,968 | 229,901,968 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 228,565,144 | 228,565,144 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 283,602,330 | 283,602,330 | 1.5154 | 1.5154 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 266,061,502 | 266,061,502 | 1.5414 | 1.5414 |
| 2021年6月末日 | 334,022,992 | - | 1.6625 | - |
| 7月末日 | 349,740,036 | - | 1.6636 | - |
| 8月末日 | 361,340,019 | - | 1.6797 | - |
| 9月末日 | 364,102,743 | - | 1.6809 | - |
| 10月末日 | 381,916,936 | - | 1.7083 | - |
| 11月末日 | 385,327,647 | - | 1.6872 | - |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 404,356,667 | 404,356,667 | 1.6902 | 1.6902 |
| 12月末日 | 411,266,836 | - | 1.7175 | - |
| 2022年1月末日 | 416,744,281 | - | 1.6678 | - |
| 2月末日 | 405,771,293 | - | 1.6551 | - |
| 3月末日 | 429,576,051 | - | 1.7166 | - |
| 4月末日 | 431,150,528 | - | 1.7013 | - |
| 5月末日 | 431,564,302 | - | 1.6959 | - |
| 6月末日 | 433,880,505 | - | 1.6904 | - |
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