- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 113,864,260 | 113,864,260 | 1.2566 | 1.2566 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 164,118,771 | 164,118,771 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 202,443,979 | 202,443,979 | 1.3306 | 1.3306 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 229,901,968 | 229,901,968 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 228,565,144 | 228,565,144 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 283,602,330 | 283,602,330 | 1.5154 | 1.5154 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 266,061,502 | 266,061,502 | 1.5414 | 1.5414 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 404,356,667 | 404,356,667 | 1.6902 | 1.6902 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 437,915,846 | 437,915,846 | 1.6918 | 1.6918 |
| 2022年12月末日 | 428,884,070 | - | 1.6598 | - |
| 2023年1月末日 | 434,160,581 | - | 1.6876 | - |
| 2月末日 | 451,858,565 | - | 1.7043 | - |
| 3月末日 | 462,329,790 | - | 1.7054 | - |
| 4月末日 | 476,685,268 | - | 1.7275 | - |
| 5月末日 | 479,630,201 | - | 1.7594 | - |
| 6月末日 | 508,798,131 | - | 1.8199 | - |
| 7月末日 | 508,142,771 | - | 1.8191 | - |
| 8月末日 | 509,865,926 | - | 1.8373 | - |
| 9月末日 | 507,118,508 | - | 1.8200 | - |
| 10月末日 | 501,642,161 | - | 1.7942 | - |
| 11月末日 | 550,986,153 | - | 1.8537 | - |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 553,083,926 | 553,083,926 | 1.8448 | 1.8448 |
| 12月末日 | 557,069,839 | - | 1.8629 | - |
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