半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2021/09/10 9:20
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年12月19日) | 22,353,895 | 22,353,895 | 0.6876 | 0.6876 |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 43,076,218 | 43,076,218 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 73,041,242 | 73,041,242 | 1.0850 | 1.0850 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 113,864,260 | 113,864,260 | 1.2566 | 1.2566 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 164,118,771 | 164,118,771 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 202,443,979 | 202,443,979 | 1.3306 | 1.3306 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 229,901,968 | 229,901,968 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 228,565,144 | 228,565,144 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 283,602,330 | 283,602,330 | 1.5154 | 1.5154 |
| 2020年6月末日 | 264,959,636 | - | 1.4438 | - |
| 7月末日 | 260,730,043 | - | 1.4441 | - |
| 8月末日 | 251,285,758 | - | 1.4856 | - |
| 9月末日 | 253,518,803 | - | 1.4809 | - |
| 10月末日 | 245,834,009 | - | 1.4546 | - |
| 11月末日 | 261,840,209 | - | 1.5245 | - |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 266,061,502 | 266,061,502 | 1.5414 | 1.5414 |
| 12月末日 | 277,697,510 | - | 1.5481 | - |
| 2021年1月末日 | 275,428,327 | - | 1.5571 | - |
| 2月末日 | 284,654,804 | - | 1.5787 | - |
| 3月末日 | 307,177,922 | - | 1.6283 | - |
| 4月末日 | 306,000,162 | - | 1.6346 | - |
| 5月末日 | 318,980,329 | - | 1.6489 | - |
| 6月末日 | 334,022,992 | - | 1.6625 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
