- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 164,118,771 | 164,118,771 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 202,443,979 | 202,443,979 | 1.3306 | 1.3306 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 229,901,968 | 229,901,968 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 228,565,144 | 228,565,144 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 283,602,330 | 283,602,330 | 1.5154 | 1.5154 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 266,061,502 | 266,061,502 | 1.5414 | 1.5414 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 404,356,667 | 404,356,667 | 1.6902 | 1.6902 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 437,915,846 | 437,915,846 | 1.6918 | 1.6918 |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 553,083,926 | 553,083,926 | 1.8448 | 1.8448 |
| 2023年12月末日 | 557,069,839 | - | 1.8629 | - |
| 2024年1月末日 | 556,420,715 | - | 1.9065 | - |
| 2月末日 | 559,072,131 | - | 1.9341 | - |
| 3月末日 | 578,883,456 | - | 1.9715 | - |
| 4月末日 | 587,254,618 | - | 1.9771 | - |
| 5月末日 | 588,552,226 | - | 1.9841 | - |
| 6月末日 | 584,909,246 | - | 2.0220 | - |
| 7月末日 | 579,311,294 | - | 1.9920 | - |
| 8月末日 | 568,534,938 | - | 1.9734 | - |
| 9月末日 | 579,626,661 | - | 1.9722 | - |
| 10月末日 | 612,952,219 | - | 2.0141 | - |
| 11月末日 | 617,038,568 | - | 2.0010 | - |
| 第17計算期間末 (2024年12月18日) | 614,313,871 | 614,313,871 | 2.0122 | 2.0122 |
| 12月末日 | 621,730,857 | - | 2.0328 | - |
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