有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
- 【提出】
- 2026/03/11 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 202,443,979 | 202,443,979 | 1.3306 | 1.3306 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 229,901,968 | 229,901,968 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 228,565,144 | 228,565,144 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 283,602,330 | 283,602,330 | 1.5154 | 1.5154 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 266,061,502 | 266,061,502 | 1.5414 | 1.5414 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 404,356,667 | 404,356,667 | 1.6902 | 1.6902 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 437,915,846 | 437,915,846 | 1.6918 | 1.6918 |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 553,083,926 | 553,083,926 | 1.8448 | 1.8448 |
| 第17計算期間末 (2024年12月18日) | 614,313,871 | 614,313,871 | 2.0122 | 2.0122 |
| 2024年12月末日 | 621,730,857 | - | 2.0328 | - |
| 2025年1月末日 | 632,757,894 | - | 2.0248 | - |
| 2月末日 | 599,385,280 | - | 1.9902 | - |
| 3月末日 | 594,798,143 | - | 1.9834 | - |
| 4月末日 | 590,086,431 | - | 1.9694 | - |
| 5月末日 | 573,680,246 | - | 2.0050 | - |
| 6月末日 | 575,658,414 | - | 2.0342 | - |
| 7月末日 | 612,186,230 | - | 2.0698 | - |
| 8月末日 | 629,942,553 | - | 2.0877 | - |
| 9月末日 | 643,700,843 | - | 2.1135 | - |
| 10月末日 | 660,151,896 | - | 2.1672 | - |
| 11月末日 | 673,293,815 | - | 2.1910 | - |
| 第18計算期間末 (2025年12月18日) | 671,815,960 | 671,815,960 | 2.1785 | 2.1785 |
| 12月末日 | 684,951,193 | - | 2.1971 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
