- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2010年12月20日) | 19,887,419 | 19,887,419 | 0.7670 | 0.7670 |
| 第4計算期間末 (2011年12月19日) | 22,353,895 | 22,353,895 | 0.6876 | 0.6876 |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 43,076,218 | 43,076,218 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 73,041,242 | 73,041,242 | 1.0850 | 1.0850 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 113,864,260 | 113,864,260 | 1.2566 | 1.2566 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 164,118,771 | 164,118,771 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 202,443,979 | 202,443,979 | 1.3306 | 1.3306 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 229,901,968 | 229,901,968 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 228,565,144 | 228,565,144 | 1.3825 | 1.3825 |
| 2019年6月末日 | 237,596,291 | - | 1.4367 | - |
| 7月末日 | 241,069,186 | - | 1.4519 | - |
| 8月末日 | 242,136,163 | - | 1.4415 | - |
| 9月末日 | 249,775,426 | - | 1.4711 | - |
| 10月末日 | 269,781,258 | - | 1.5022 | - |
| 11月末日 | 273,528,765 | - | 1.5137 | - |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 283,602,330 | 283,602,330 | 1.5154 | 1.5154 |
| 12月末日 | 269,366,113 | - | 1.5212 | - |
| 2020年1月末日 | 276,338,173 | - | 1.5236 | - |
| 2月末日 | 256,198,696 | - | 1.4672 | - |
| 3月末日 | 244,784,293 | - | 1.3709 | - |
| 4月末日 | 247,698,479 | - | 1.4007 | - |
| 5月末日 | 264,063,446 | - | 1.4379 | - |
| 6月末日 | 264,959,636 | - | 1.4438 | - |
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