純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
負債合計		6,161,448,784	7,993,066,258
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年12月18日現在 金 額 (円)2024年6月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,509,355,18513,539,321,912株式※2※3271,694,881,710344,999,330,980未収配当金34,216,5172,260,764,348未収利息354,362-前払金40,870,000249,550,000その他未収収益※43,809,98719,840,249差入委託証拠金83,656,4869,549,681流動資産合計284,367,144,247361,078,357,170資産合計284,367,144,247361,078,357,170負債の部流動負債派生商品評価勘定88,366,150190,216,000未払解約金45,582,510243,705,600受入担保金6,027,500,1247,559,144,658流動負債合計6,161,448,7847,993,066,258負債合計6,161,448,7847,993,066,258純資産の部元本等元本※1167,363,042,675179,046,112,177剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,842,652,788174,039,178,735元本等合計278,205,695,463353,085,290,912純資産合計278,205,695,463353,085,290,912負債純資産合計284,367,144,247361,078,357,170注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/11 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	337,895
追加型株式投資信託	799	30,121,455
株式投資信託 合計	886	30,459,350
単位型公社債投資信託	99	178,805
追加型公社債投資信託	14	1,509,835
公社債投資信託 合計	113	1,688,640
総合計	999	32,147,990

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87337,895追加型株式投資信託79930,121,455株式投資信託 合計88630,459,350単位型公社債投資信託99178,805追加型公社債投資信託141,509,835公社債投資信託 合計1131,688,640総合計99932,147,990

2024/09/11 9:03

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.7第14計算期間9.7第15計算期間0.1第16計算期間9.02023年12月19日～ 2024年6月18日8.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,948,700,240	2.71
純資産総額		366,796,798,700	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式356,848,098,46097.29内 日本356,848,098,46097.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,948,700,2402.71純資産総額366,796,798,700100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)10,033,485,0002.74内 日本10,033,485,0002.74

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,697,518,808	4.92
純資産総額		603,253,801,464	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式562,775,261,38393.29内 香港2,744,766,0730.45内 シンガポール2,063,951,6790.34内 イスラエル1,174,889,7280.19内 ノルウェー952,444,3110.16内 スウェーデン5,170,455,6530.86内 デンマーク6,406,549,0591.06内 イギリス22,013,524,1273.65内 アイルランド513,921,8970.09内 オランダ7,998,096,3131.33内 ベルギー1,376,174,2640.23内 フランス16,509,235,0292.74内 ドイツ12,726,658,1672.11内 スイス13,789,344,8902.29内 ポルトガル283,387,2880.05内 スペイン3,945,241,7150.65内 イタリア3,965,554,3210.66内 フィンランド1,493,680,1830.25内 オーストリア271,660,4160.05内 カナダ16,421,976,8632.72内 アメリカ433,018,528,39071.78内 オーストラリア9,651,145,0051.60内 ニュージーランド284,076,0120.05投資証券10,781,021,2731.79内 香港137,104,9170.02内 シンガポール143,365,2570.02内 イギリス178,822,5400.03内 ベルギー42,780,7570.01内 フランス191,502,6530.03内 カナダ37,829,6710.01内 アメリカ9,125,518,6401.51内 オーストラリア924,096,8380.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,697,518,8084.92純資産総額603,253,801,464100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)29,667,251,2774.92内 イギリス1,538,797,1520.26内 ドイツ5,384,987,9950.89内 カナダ2,225,325,0530.37内 アメリカ19,295,155,1523.20内 オーストラリア1,222,985,9250.20為替予約取引(買建)13,964,270,3702.31内 日本13,964,270,3702.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,558,739,575	2.98
純資産総額		321,014,609,675	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券311,455,870,10097.02内 日本311,455,870,10097.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,558,739,5752.98純資産総額321,014,609,675100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,559,200,0002.98内 日本9,559,200,0002.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,146,259,670	2.68
純資産総額		42,789,628,796	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,033,927,4972.42内 アメリカ1,033,927,4972.42投資証券40,609,441,62994.90内 ガーンジィ88,211,7470.21内 韓国75,733,6470.18内 香港346,283,4210.81内 シンガポール1,307,133,0493.05内 イスラエル40,888,1060.10内 イギリス2,001,788,4304.68内 アイルランド11,447,5200.03内 オランダ65,213,2720.15内 ベルギー378,498,3100.88内 フランス651,726,9261.52内 ドイツ13,483,6920.03内 スペイン156,297,8440.37内 イタリア2,104,2630.00内 カナダ568,333,9781.33内 アメリカ31,632,968,64473.93内 オーストラリア3,152,819,7587.37内 ニュージーランド116,509,0220.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,146,259,6702.68純資産総額42,789,628,796100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,162,760,9312.72内 ドイツ294,529,2030.69内 アメリカ868,231,7282.03為替予約取引(買建)319,149,2680.75内 日本319,149,2680.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,553,334	1.08
純資産総額		512,865,054	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券507,311,72098.92内 日本507,311,72098.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,553,3341.08純資産総額512,865,054100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,143,333,654	2.47
純資産総額		330,258,892,067	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券322,115,558,41397.53内 ユーロ99,936,688,69030.26内 中国31,320,232,7419.48内 シンガポール1,272,849,6140.39内 マレーシア1,609,975,1170.49内 イスラエル979,474,6710.30内 ノルウェー488,541,3830.15内 スウェーデン477,706,4310.14内 デンマーク819,447,8890.25内 イギリス16,805,184,5675.09内 ポーランド1,671,802,0190.51内 カナダ6,366,744,4621.93内 アメリカ153,279,093,26846.41内 メキシコ2,279,205,0610.69内 オーストラリア4,076,235,8441.23内 ニュージーランド732,376,6560.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,143,333,6542.47純資産総額330,258,892,067100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,487,361,7430.75内 日本2,487,361,7430.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/09/11 9:03

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,145,546	0.20
純資産総額		584,909,246	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券583,763,70099.80内 日本583,763,70099.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,145,5460.20純資産総額584,909,246100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/11 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/11 9:03

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.5154第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.5414第14計算期間末 (2021年12月20日)404,356,667404,356,6671.69021.6902第15計算期間末 (2022年12月19日)437,915,846437,915,8461.69181.69182023年6月末日508,798,131-1.8199-7月末日508,142,771-1.8191-8月末日509,865,926-1.8373-9月末日507,118,508-1.8200-10月末日501,642,161-1.7942-11月末日550,986,153-1.8537-第16計算期間末 (2023年12月18日)553,083,926553,083,9261.84481.844812月末日557,069,839-1.8629-2024年1月末日556,420,715-1.9065-2月末日559,072,131-1.9341-3月末日578,883,456-1.9715-4月末日587,254,618-1.9771-5月末日588,552,226-1.9841-6月末日584,909,246-2.0220-

2024/09/11 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/09/11 9:03